富荣富开1-3年国开债纯债C
(007907)公募债券型
1.0405
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1804
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：19.16%
- 成立日期：2020-01-03
- 基金经理：过秀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026500 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.010100 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.031000 | 2023-02-22 |
| 4 | 0.026000 | 2022-10-27 |
| 5 | 0.041000 | 2020-09-24 |
| 6 | 0.005300 | 2020-03-26 |