招商添韵3个月定开债A
(007908)公募债券型
1.0272
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1672
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：7.79%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.008000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.010000 | 2022-11-29 |
| 5 | 0.020000 | 2022-07-06 |
| 6 | 0.050000 | 2021-11-16 |