招商添韵3个月定开债A
(007908)公募债券型
1.0272
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1672
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：7.79%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-10 | 关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-25 | 关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-22 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-12 | 关于招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-11-05 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-05 | 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |