招商添韵3个月定开债A
(007908)公募债券型
1.0272
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1672
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：7.79%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
现任基金经理
夏里鹏 上任时间：2023-08-08
夏里鹏先生:硕士学历,曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事信用债分析评级工作。2020年3月6日至今招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 招商招惠3个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-03-06 | 至今 | 13.98% | 3.18% | -15.54% | -9.95% |
| 招商招悦纯债A | 债券型 | 2021-08-02 | 至今 | 14.64% | -6.71% | -31.65% | -21.26% |
| 招商招悦纯债C | 债券型 | 2021-08-02 | 至今 | 13.91% | -6.71% | -31.65% | -21.26% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2021-08-02 | 至今 | 7.48% | -6.71% | -31.65% | -21.26% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2021-08-02 | 至今 | 5.78% | -6.71% | -31.65% | -21.26% |
| 招商招华纯债A | 债券型 | 2022-09-09 | 至今 | 2.94% | -2.05% | -15.79% | -6.18% |
| 招商招华纯债C | 债券型 | 2022-09-09 | 至今 | 2.51% | -2.05% | -15.79% | -6.18% |
| 招商添韵3个月定开债A | 债券型 | 2023-08-08 | 至今 | 3.63% | -3.04% | -11.25% | -5.06% |
| 招商添韵3个月定开债C | 债券型 | 2023-08-08 | 至今 | 1.46% | -3.04% | -11.25% | -5.06% |
| 招商招惠3个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-03-06 | 2024-11-26 | 14.45% | 6.25% | -11.02% | -8.53% |
| 招商招悦纯债A | 债券型 | 2021-08-02 | 2024-10-18 | 14.64% | -6.71% | -31.65% | -21.26% |
| 招商招悦纯债C | 债券型 | 2021-08-02 | 2024-10-18 | 13.91% | -6.71% | -31.65% | -21.26% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2021-08-02 | 2024-10-18 | 7.48% | -6.71% | -31.65% | -21.26% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2021-08-02 | 2024-10-18 | 5.78% | -6.71% | -31.65% | -21.26% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 康晶 | 康晶先生:中国,理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今) 展开∨ 收起∧ | 2019-11-06 | 2023-08-08 | 11.28% | 9.27% | 12.14% | -0.32% |