招商添韵3个月定开债C

(007909)公募债券型
+添加自选
1.0020 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0674
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：-0.51%
  • 最近半年：-0.33%
  • 今年以来：-0.84%
  • 最近一年：0.95%
  • 最近两年：2.12%
  • 最近三年：2.19%
  • 成立以来：6.89%
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金经理：夏里鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图