招商添韵3个月定开债C
(007909)公募债券型
1.0020
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0674
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：2.12%
- 最近三年：2.19%
- 成立以来：6.89%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020400 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.007000 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.000500 | 2022-11-29 |
| 4 | 0.003000 | 2022-07-06 |
| 5 | 0.035000 | 2021-11-16 |