大成有色金属期货ETF联接A
(007910)公募另类投资ETF联接指数型有色金属
0.9921
1.00%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：3.01%
- 成立以来：-0.79%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：刘淼 李绍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.9921 |
0.9921 |
1.00% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.9823 |
0.9823 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.9876 |
0.9876 |
0.21% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.9855 |
0.9855 |
1.47% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.9712 |
0.9712 |
0.09% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.28% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.9730 |
0.9730 |
0.17% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.90% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.28% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.9830 |
0.9830 |
0.13% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.9817 |
0.9817 |
0.31% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.9787 |
0.9787 |
0.63% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.9726 |
0.9726 |
0.39% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.04% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-05 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.06% |
| 19 |
2025-09-04 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.30% |
| 20 |
2025-09-03 |
0.9742 |
0.9742 |
0.16% |