大成有色金属期货ETF联接C
(007911)公募另类投资ETF联接指数型有色金属
0.9687
1.00%+0.0097
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：1.76%
- 成立以来：-3.13%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：刘淼 李绍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.9687 |
0.9687 |
1.00% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.9591 |
0.9591 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.9643 |
0.9643 |
0.21% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.9623 |
0.9623 |
1.48% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.9483 |
0.9483 |
0.08% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.27% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.9501 |
0.9501 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.90% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.30% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.9600 |
0.9600 |
0.15% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.9586 |
0.9586 |
0.29% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.9558 |
0.9558 |
0.63% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.9498 |
0.9498 |
0.39% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.04% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.09% |
| 18 |
2025-09-05 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.05% |
| 19 |
2025-09-04 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.30% |
| 20 |
2025-09-03 |
0.9515 |
0.9515 |
0.17% |