中加享润两年定开债
(007928)公募债券型
1.0054
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1609
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：17.28%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.006000 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.008000 | 2024-12-12 |
| 4 | 0.006000 | 2024-09-11 |
| 5 | 0.005000 | 2024-07-10 |
| 6 | 0.006000 | 2024-04-08 |
| 7 | 0.007000 | 2023-12-06 |
| 8 | 0.010000 | 2023-09-14 |
| 9 | 0.005000 | 2023-05-10 |
| 10 | 0.013000 | 2023-02-10 |
| 11 | 0.010000 | 2022-09-02 |
| 12 | 0.010000 | 2022-05-13 |
| 13 | 0.020500 | 2021-11-25 |
| 14 | 0.010000 | 2021-08-25 |
| 15 | 0.006000 | 2021-03-29 |
| 16 | 0.006000 | 2020-12-16 |
| 17 | 0.015000 | 2020-10-28 |