中加享润两年定开债
(007928)公募债券型
1.0054
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1609
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：17.28%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
现任基金经理
袁素 上任时间：2020-11-30
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月14日担 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中加民丰纯债A | 债券型 | 2020-11-30 | 至今 | 13.82% | -16.07% | -38.68% | -32.88% |
| 中加享润两年定开债 | 债券型 | 2020-11-30 | 至今 | 10.30% | -13.96% | -36.65% | -31.35% |
| 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型 | 2020-12-14 | 至今 | 17.62% | -12.39% | -36.01% | -30.07% |
| 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型 | 2020-12-14 | 至今 | 16.38% | -12.39% | -36.01% | -30.07% |
| 中加1-5年国开债指数 | 债券型 | 2021-06-25 | 至今 | 11.04% | -19.79% | -43.22% | -35.16% |
| 中加优悦一年定开债券 | 债券型 | 2021-09-08 | 至今 | 10.04% | -22.19% | -42.90% | -33.04% |
| 中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2022-04-29 | 至今 | 10.37% | -3.86% | -21.02% | -14.74% |
| 中加民丰纯债C | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | -0.88% | -10.73% | -22.53% | -12.18% |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2023-11-24 | 至今 | 3.29% | -6.57% | -15.48% | -6.13% |
| 中加丰泽纯债债券C | 债券型 | 2023-12-11 | 至今 | 3.99% | -3.67% | -12.13% | -1.65% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2024-01-02 | 至今 | 2.93% | -3.84% | -11.86% | -2.56% |
| 中加睿盈纯债债券 | 债券型 | 2024-03-01 | 至今 | 1.76% | -5.12% | -10.03% | -4.91% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-10-16 | 2022-01-06 | 4.76% | 7.89% | 6.61% | 1.45% |
| 中加心悦混合A | 混合型 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | -6.19% | -6.92% | -17.04% | -20.59% |
| 中加心悦混合C | 混合型 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | -6.20% | -6.92% | -17.04% | -20.59% |
| 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 2.82% | 8.26% | 7.71% | 0.84% |
| 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 2.39% | 8.26% | 7.71% | 0.84% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-10-23 | 2022-01-06 | 4.44% | 8.53% | 8.43% | 1.89% |
| 中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-23 | 2022-12-05 | 4.70% | -13.35% | -26.84% | -30.84% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 杨旸 | 杨旸女士:金融学硕士,具有CFA资格,于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2011年2月至2015年6月,任职于工商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2015年7月至2016年7月,任职于招商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2016年8月至2017年7月,任职于西南证券股份有限公司,担任固收投资副总监。于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。现任中加颐信纯债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧ | 2019-11-29 | 2020-03-03 | 0.63% | 3.52% | 19.87% | 5.76% |
| 李瑾懿 | 李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至2020年12月14 展开∨ 收起∧ | 2019-12-13 | 2020-12-14 | 3.01% | 15.69% | 39.60% | 26.97% |