淳厚稳鑫债券C
(007931)公募债券型
1.0272
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3080
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：20.86%
- 最近三年：24.12%
- 成立以来：32.91%
- 成立日期：2020-06-30
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.025000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.030000 | 2024-08-01 |
| 4 | 0.055000 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.055000 | 2024-03-20 |
| 6 | 0.015000 | 2023-06-14 |
| 7 | 0.020000 | 2022-09-22 |
| 8 | 0.030000 | 2021-11-17 |
| 9 | 0.000500 | 2020-07-17 |