嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C
(007934)公募FOF
0.8212
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-02]
0.8912
累计净值 [2023-06-02]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-17.92%
- 最近三年：-12.08%
- 成立以来：-12.38%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.45% | 9.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.75% | 13.11% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.65% | 5.96% | 0.00 | 5.59% | 5.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.28% | 0.00 | 3.95% | 3.94% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 5.46% | 0.00 | 3.69% | 3.67% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 9.95% | 10.38% | 0.01 | 6.52% | 6.49% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2021-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.44% | 5.70% | 0.00 | 2.87% | 2.86% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2021-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.78% | 5.99% | 0.00 | 2.81% | 2.81% | 0.01 | 4.89% | 4.88% |
| 2021-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.63% | 11.17% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2020-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 6.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.59% | 9.05% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |