恒生前海恒扬纯债债券A
(007941)公募债券型
1.1186
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2917
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：6.04%
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1186 | 1.2917 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1183 | 1.2914 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1185 | 1.2916 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1184 | 1.2915 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1185 | 1.2916 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.1196 | 1.2927 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1205 | 1.2936 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1200 | 1.2931 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.1210 | 1.2941 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.1214 | 1.2945 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒扬纯债债券A | -0.09% | -0.26% | -0.39% | 1.07% | 2.78% | 1.14% |
| 同类型排名 | 5797/7089 | 5840/7089 | 5252/7089 | 2253/7089 | 2172/7089 | 2458/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.25亿份 | 2285 |
基金经理
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李维康 上任时间：2019-12-04
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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