恒生前海恒扬纯债债券A
(007941)公募债券型
1.1186
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2917
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：6.04%
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||