恒生前海恒扬纯债债券A
(007941)公募债券型
1.1186
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2917
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：6.04%
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.017000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.005200 | 2024-07-29 |
| 4 | 0.022000 | 2023-12-04 |
| 5 | 0.013000 | 2023-06-12 |
| 6 | 0.010900 | 2022-03-29 |
| 7 | 0.050000 | 2021-12-03 |