永赢乾元三年定开

(007944)公募混合型
+添加自选
0.9127 0.30%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
0.9127
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.85%
  • 最近一季：9.91%
  • 最近半年：9.73%
  • 今年以来：8.94%
  • 最近一年：2.65%
  • 最近两年：0.85%
  • 最近三年：-11.77%
  • 成立以来：-8.73%
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金经理：王乾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.73亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3961.62 54.84% 61.15%
金融业 643.86 8.91% 9.94%
租赁和商务服务业 483.61 6.69% 7.47%
农、林、牧、渔业 326.57 4.52% 5.04%
住宿和餐饮业 279.63 3.87% 4.32%
房地产业 271.21 3.75% 4.19%
文化、体育和娱乐业 213.84 2.96% 3.30%
采矿业 189.00 2.62% 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 43.52 0.60% 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 36.03 0.50% 0.56%
科学研究和技术服务业 22.05 0.31% 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 7.15 0.10% 0.11%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4660.74 64.92% 69.87%
金融业 628.84 8.76% 9.43%
农、林、牧、渔业 368.08 5.13% 5.52%
租赁和商务服务业 281.49 3.92% 4.22%
住宿和餐饮业 275.92 3.84% 4.14%
文化、体育和娱乐业 176.37 2.46% 2.64%
房地产业 121.08 1.69% 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 73.90 1.03% 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 27.30 0.38% 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.29 0.31% 0.33%
建筑业 14.08 0.20% 0.21%
科学研究和技术服务业 13.78 0.19% 0.21%
教育 6.65 0.09% 0.10%