汇添富盛安39个月定开债
(007948)公募债券型
1.0186
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1825
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：19.00%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.003000 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.005000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.010000 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.005000 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.005000 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.005000 | 2023-09-18 |
| 8 | 0.005000 | 2023-06-26 |
| 9 | 0.005000 | 2023-03-27 |
| 10 | 0.006000 | 2022-12-09 |
| 11 | 0.006800 | 2022-09-13 |
| 12 | 0.025100 | 2022-06-14 |
| 13 | 0.020000 | 2022-03-16 |
| 14 | 0.015000 | 2021-12-14 |
| 15 | 0.020000 | 2021-09-17 |
| 16 | 0.009000 | 2020-09-25 |