富国泽利纯债债券A
(007949)公募债券型
1.1267
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1827
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：18.74%
- 成立日期：2020-03-10
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-11-26 |
| 3 | 0.030000 | 2021-11-25 |
| 4 | 0.006000 | 2020-09-02 |