1.1472
0.11%+0.0013
单位净值 [2022-12-02]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：-2.73%
- 今年以来：-16.63%
- 最近一年：-21.19%
- 最近两年：-2.54%
- 最近三年：43.54%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
246.69 |
32.13% |
36.87% |
| 金融业 |
171.05 |
22.28% |
25.56% |
| 住宿和餐饮业 |
113.48 |
14.78% |
16.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
92.16 |
12.00% |
13.77% |
| 制造业 |
25.04 |
3.26% |
3.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.64 |
2.69% |
3.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.06 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
367.69 |
37.61% |
40.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
255.72 |
26.15% |
28.21% |
| 住宿和餐饮业 |
115.35 |
11.80% |
12.73% |
| 房地产业 |
79.97 |
8.18% |
8.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.06 |
4.71% |
5.08% |
| 卫生和社会工作 |
19.70 |
2.01% |
2.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19.65 |
2.01% |
2.17% |
| 金融业 |
2.23 |
0.23% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.07 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
305.02 |
34.83% |
42.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
133.82 |
15.28% |
18.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
65.56 |
7.49% |
9.09% |
| 住宿和餐饮业 |
55.02 |
6.28% |
7.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
46.13 |
5.27% |
6.39% |
| 房地产业 |
41.95 |
4.79% |
5.81% |
| 制造业 |
32.67 |
3.73% |
4.53% |
| 采矿业 |
25.30 |
2.89% |
3.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15.85 |
1.81% |
2.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
667.69 |
62.70% |
77.48% |
| 金融业 |
180.69 |
16.97% |
20.97% |
| 采矿业 |
13.29 |
1.25% |
1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.14 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
848.74 |
69.63% |
77.82% |
| 采矿业 |
187.67 |
15.39% |
17.21% |
| 金融业 |
28.74 |
2.36% |
2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.20 |
1.49% |
1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.24 |
0.27% |
0.30% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.17% |
0.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.10% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
0.78 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
968.08 |
61.74% |
67.53% |
| 金融业 |
307.41 |
19.61% |
21.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
126.94 |
8.10% |
8.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.85 |
1.39% |
1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.28% |
0.31% |
| 批发和零售业 |
2.85 |
0.18% |
0.20% |
| 建筑业 |
1.44 |
0.09% |
0.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
17152.64 |
31.22% |
38.11% |
| 制造业 |
16180.03 |
29.45% |
35.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4908.95 |
8.94% |
10.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4271.65 |
7.78% |
9.49% |
| 建筑业 |
1330.25 |
2.42% |
2.96% |
| 租赁和商务服务业 |
1089.64 |
1.98% |
2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.19 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.98 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
18.01 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
3.31 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43478.53 |
79.79% |
88.71% |
| 卫生和社会工作 |
5495.26 |
10.08% |
11.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.57 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.28 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.57 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20246.34 |
41.74% |
48.60% |
| 金融业 |
9412.36 |
19.40% |
22.59% |
| 卫生和社会工作 |
4653.02 |
9.59% |
11.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4460.02 |
9.19% |
10.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2869.63 |
5.92% |
6.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.57 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.83 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.83 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
583.66 |
43.44% |
46.31% |
| 金融业 |
340.31 |
25.33% |
27.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
117.12 |
8.72% |
9.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
44.73 |
3.33% |
3.55% |
| 采矿业 |
28.41 |
2.11% |
2.25% |
| 建筑业 |
25.95 |
1.93% |
2.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.79 |
1.62% |
1.73% |
| 房地产业 |
16.54 |
1.23% |
1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.26 |
1.06% |
1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.51 |
1.01% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
10.55 |
0.79% |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
9.45 |
0.70% |
0.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.21 |
0.69% |
0.73% |
| 教育 |
6.94 |
0.52% |
0.55% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
6.90 |
0.51% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.29 |
0.47% |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 |
4.62 |
0.34% |
0.37% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
562.32 |
43.64% |
46.51% |
| 金融业 |
348.84 |
27.07% |
28.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
112.71 |
8.75% |
9.32% |
| 房地产业 |
34.72 |
2.69% |
2.87% |
| 采矿业 |
29.22 |
2.27% |
2.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.90 |
2.09% |
2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24.19 |
1.88% |
2.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.02 |
1.09% |
1.16% |
| 建筑业 |
11.62 |
0.90% |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
8.45 |
0.66% |
0.70% |
| 卫生和社会工作 |
8.27 |
0.64% |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.95 |
0.62% |
0.66% |
| 批发和零售业 |
6.96 |
0.54% |
0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.70 |
0.52% |
0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.17 |
0.48% |
0.51% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
687.38 |
41.26% |
43.52% |
| 金融业 |
475.29 |
28.53% |
30.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123.19 |
7.39% |
7.80% |
| 房地产业 |
105.27 |
6.32% |
6.66% |
| 建筑业 |
50.59 |
3.04% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.14 |
2.47% |
2.60% |
| 采矿业 |
34.13 |
2.05% |
2.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.84 |
1.31% |
1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.24 |
0.73% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
9.26 |
0.56% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.31 |
0.50% |
0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.24 |
0.49% |
0.52% |
| 租赁和商务服务业 |
2.67 |
0.16% |
0.17% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
934.02 |
52.53% |
55.68% |
| 金融业 |
328.36 |
18.47% |
19.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79.06 |
4.45% |
4.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.37 |
3.68% |
3.90% |
| 房地产业 |
51.19 |
2.88% |
3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44.85 |
2.52% |
2.67% |
| 批发和零售业 |
38.80 |
2.18% |
2.31% |
| 建筑业 |
34.40 |
1.93% |
2.05% |
| 采矿业 |
25.20 |
1.42% |
1.50% |
| 租赁和商务服务业 |
20.58 |
1.16% |
1.23% |
| 卫生和社会工作 |
16.68 |
0.94% |
0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.19 |
0.74% |
0.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
10.24 |
0.58% |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.73 |
0.49% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.31 |
0.24% |
0.26% |
| 住宿和餐饮业 |
2.52 |
0.14% |
0.15% |