平安惠涌纯债A
(007954)公募债券型
1.1170
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1831
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：18.62%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：欧阳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056100 | 2024-08-23 |
| 2 | 0.010000 | 2020-12-15 |