民生加银鑫享债券D
(007955)公募债券型
1.0203
1.45%+0.0148
单位净值 [2025-09-30]
1.0203
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：12.17%
- 最近半年：15.52%
- 今年以来：23.11%
- 最近一年：26.01%
- 最近两年：30.46%
- 最近三年：32.03%
- 成立以来：-0.41%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||