民生加银鑫享债券D
(007955)公募债券型
1.0203
1.45%+0.0148
单位净值 [2025-09-30]
1.0203
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：12.17%
- 最近半年：15.52%
- 今年以来：23.11%
- 最近一年：26.01%
- 最近两年：30.46%
- 最近三年：32.03%
- 成立以来：-0.41%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-07-29 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-29 | 民生加银基金管理有限公司民生加银鑫享债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-29 | 关于民生加银鑫享债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-28 | 关于民生加银鑫享债券型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-13 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-13 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-17 | 关于民生加银鑫享债券型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告-普华改聘容诚 |
| 2024-11-07 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |