华泰柏瑞益通三个月定开债
(007958)公募债券型
1.0501
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2264
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：刘礼彬 罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015400 | 2025-05-06 |
| 2 | 0.012300 | 2024-07-29 |
| 3 | 0.014400 | 2024-04-26 |
| 4 | 0.004100 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.012300 | 2023-07-26 |
| 6 | 0.008200 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.004100 | 2023-05-22 |
| 8 | 0.006100 | 2023-02-14 |
| 9 | 0.004100 | 2022-11-21 |
| 10 | 0.004200 | 2022-10-26 |
| 11 | 0.006200 | 2022-09-22 |
| 12 | 0.006200 | 2022-08-18 |
| 13 | 0.004200 | 2022-07-26 |
| 14 | 0.004100 | 2022-06-20 |
| 15 | 0.010000 | 2022-05-19 |
| 16 | 0.006100 | 2022-03-24 |
| 17 | 0.005000 | 2022-01-18 |
| 18 | 0.007000 | 2021-12-22 |
| 19 | 0.009300 | 2021-10-28 |
| 20 | 0.004700 | 2021-09-28 |
| 21 | 0.006500 | 2021-06-23 |
| 22 | 0.004000 | 2021-03-12 |
| 23 | 0.007800 | 2021-01-20 |
| 24 | 0.010000 | 2020-05-29 |