方正富邦天恒混合C

(007960)公募混合型
1.6160 0.48%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.6160
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.07%
  • 最近一季:9.54%
  • 最近半年:7.55%
  • 今年以来:9.57%
  • 最近一年:4.12%
  • 最近两年:11.66%
  • 最近三年:10.59%
  • 成立以来:61.60%
  • 成立日期:2019-09-19
  • 基金经理:吴昊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.97亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:方正富邦
实时情况
方正富邦天恒混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 9.02% 7.90 1775.53 10.49% 0.00 (新增)
2 03690 美团-W 7.84% 13.50 1542.61 9.11% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 7.46% 3.20 1467.87 8.67% 0.00 (新增)
4 002027 分众传媒 6.49% 175.00 1277.50 7.55% 0.00 (新增)
5 600276 恒瑞医药 5.80% 22.00 1141.80 6.75% 0.00 (新增)
6 600519 贵州茅台 5.51% 0.77 1085.33 6.41% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 5.50% 15.00 1083.00 6.40% 0.00 (新增)
8 002415 海康威视 4.93% 35.00 970.55 5.73% 0.00 (新增)
9 600660 福耀玻璃 4.92% 17.00 969.17 5.73% 0.00 (新增)
10 600887 伊利股份 4.39% 31.00 864.28 5.11% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 8.70% 3.20 1467.67 9.91% -0.40 (-11.11%)
2 000333 美的集团 8.15% 17.50 1373.75 9.28% 1.50 (9.38%)
3 600519 贵州茅台 7.13% 0.77 1201.97 8.12% -0.04 (-4.94%)
4 002027 分众传媒 7.08% 170.00 1193.40 8.06% 0.00 (0.00%)
5 300760 迈瑞医疗 6.66% 4.80 1123.20 7.59% 0.50 (11.63%)
6 600276 恒瑞医药 6.42% 22.00 1082.40 7.31% 0.00 (0.00%)
7 600660 福耀玻璃 6.25% 18.00 1054.26 7.12% -2.00 (-10.00%)
8 002415 海康威视 6.19% 34.00 1043.80 7.05% -1.00 (-2.86%)
9 600887 伊利股份 4.83% 29.00 814.32 5.50% -6.00 (-17.14%)
10 002142 宁波银行 4.59% 30.00 774.60 5.23% -17.00 (-36.17%)
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