华宝宝康债券C
(007964)公募债券型
1.2623
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.5673
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：60.78%
- 成立日期：2019-09-23
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.040000 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.060000 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.060000 | 2021-12-16 |
| 5 | 0.063000 | 2020-12-01 |
| 6 | 0.062000 | 2019-11-28 |