大成惠嘉一年定开债券A
(007967)公募债券型
1.0076
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1334
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：1.69%
- 最近三年：4.07%
- 成立以来：12.10%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：曾婷婷 汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-14 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期公告 |
| 2025-03-08 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-06 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金非直销渠道恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-05 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金重启运作并开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-02-21 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告 |
| 2025-01-22 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金A类份额提高份额净值精度的公告 |