西部利得得尊纯债C
(007969)公募债券型
1.1228
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3828
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：41.71%
- 成立日期：2019-09-20
- 基金经理：严志勇 易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-06-20 |
| 2 | 0.010000 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.040000 | 2022-10-27 |
| 4 | 0.040000 | 2022-07-29 |
| 5 | 0.040000 | 2021-12-23 |
| 6 | 0.040000 | 2021-10-27 |
| 7 | 0.040000 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.040000 | 2021-06-24 |