招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇

(007975)公募QDII
+添加自选
0.1888 -0.16%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
0.1888
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：1.34%
  • 最近一季：4.60%
  • 最近半年：6.07%
  • 今年以来：7.03%
  • 最近一年：4.89%
  • 最近两年：18.52%
  • 最近三年：22.68%
  • 成立以来：-81.12%
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金经理：范刚强 谢今
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.42亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
原材料 380.79 1.61% 31.58%
非日常生活消费品 352.91 1.49% 29.26%
通信服务 165.28 0.70% 13.71%
房地产 128.44 0.54% 10.65%
医疗保健 90.97 0.38% 7.54%
日常消费品 38.29 0.16% 3.18%
金融 28.06 0.12% 2.33%
工业 21.19 0.09% 1.76%