招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇
(007975)公募QDII
0.1888
-0.16%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
0.1888
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：4.60%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：7.03%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：18.52%
- 最近三年：22.68%
- 成立以来：-81.12%
- 成立日期：2020-01-19
- 基金经理：范刚强 谢今
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||