万家惠享39个月定开债
(007979)公募债券型
1.0517
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1688
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：18.02%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：106.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||