万家惠享39个月定开债
(007979)公募债券型
1.0517
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1688
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：18.02%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：106.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004600 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.003700 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.006000 | 2023-09-22 |
| 4 | 0.007100 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.033000 | 2023-02-22 |
| 6 | 0.020500 | 2022-03-18 |
| 7 | 0.031000 | 2021-06-11 |
| 8 | 0.011200 | 2020-09-14 |