嘉实致禄3个月定期纯债债券
(007986)公募债券型
1.0255
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1634
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图