嘉实致禄3个月定期纯债债券
(007986)公募债券型
1.0255
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1634
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0255 | 1.1634 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0246 | 1.1625 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0254 | 1.1633 | 0.09% |
| 2025-09-25 | 1.0245 | 1.1624 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0236 | 1.1615 | -0.20% |
| 2025-09-23 | 1.0256 | 1.1635 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0267 | 1.1646 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0259 | 1.1638 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 1.0273 | 1.1652 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.0281 | 1.1660 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | -0.01% | -0.23% | -1.28% | -0.17% | 2.67% | -0.76% |
| 同类型排名 | 3933/7089 | 5654/7089 | 6756/7089 | 6790/7089 | 2374/7089 | 6667/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.54亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 201 |
基金经理
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祝杨 上任时间：2022-09-06
祝杨先生:硕士研究生,中国国籍,具有基金从业资格。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实致禄3个月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-13 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-13 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者销售(2025年08月13日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 关于嘉实致禄3个月定期纯债债券第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-20 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-07 | 关于嘉实致禄3个月定期纯债债券第十九个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-23 | 关于嘉实致禄3个月定期纯债债券第十八个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |