嘉实致禄3个月定期纯债债券
(007986)公募债券型
1.0255
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1634
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.020000 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.012100 | 2023-12-27 |
| 5 | 0.007100 | 2023-06-29 |
| 6 | 0.019000 | 2022-09-28 |
| 7 | 0.007400 | 2022-03-11 |
| 8 | 0.004400 | 2021-10-18 |
| 9 | 0.002000 | 2021-07-21 |
| 10 | 0.006200 | 2021-06-25 |
| 11 | 0.013700 | 2021-04-22 |
| 12 | 0.021000 | 2020-11-24 |