融通通恒63个月定开债券A
(007988)公募债券型
1.0019
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1975
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：12.41%
- 成立以来：21.64%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2025-03-11 |
| 2 | 0.007300 | 2024-11-20 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-11 |
| 4 | 0.009000 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-13 |
| 6 | 0.008000 | 2023-12-07 |
| 7 | 0.020000 | 2023-09-19 |
| 8 | 0.011900 | 2023-03-10 |
| 9 | 0.016800 | 2022-11-16 |
| 10 | 0.009800 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.011300 | 2022-03-22 |
| 12 | 0.007500 | 2021-12-21 |
| 13 | 0.018500 | 2021-09-16 |
| 14 | 0.010000 | 2021-03-19 |
| 15 | 0.010000 | 2020-12-10 |