国联安恒利63个月定开债C
(008000)公募债券型
1.0173
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2053
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：22.22%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0173 | 1.2053 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0173 | 1.2053 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0172 | 1.2052 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0172 | 1.2052 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0171 | 1.2051 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0170 | 1.2050 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0168 | 1.2048 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0166 | 1.2046 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0166 | 1.2046 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0164 | 1.2044 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒利63个月定开债C | 0.03% | 0.16% | 0.35% | 0.62% | 1.86% | 1.27% |
| 同类型排名 | 2292/7089 | 1381/7089 | 1889/7089 | 4560/7089 | 4662/7089 | 2164/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 37 |
基金经理
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陈建华 上任时间：2019-11-07
陈建华女士:中国国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-12 | 国联安基金管理有限公司关于国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金增加天天基金等为销售机构的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-17 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-17 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-02-14 | 国联安基金管理有限公司关于国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2025-02-12 | 国联安基金管理有限公司国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-12 | 国联安基金管理有限公司关于国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同的公告 |
| 2025-02-07 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-01-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-16 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢同业平台为销售机构的公告 |
| 2024-12-10 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-31 | 国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |