国联安恒利63个月定开债C
(008000)公募债券型
1.0173
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2053
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：22.22%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
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| 2025-05-16 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-17 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-17 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
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| 2025-02-12 | 国联安基金管理有限公司关于国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同的公告 |
| 2025-02-07 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
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