大成通嘉三年定开债券A
(008003)公募债券型
1.0018
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1708
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2019-11-25
- 基金经理：曾婷婷 毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-09 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.007000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.006200 | 2023-03-14 |
| 6 | 0.015200 | 2022-11-22 |
| 7 | 0.047000 | 2022-05-31 |
| 8 | 0.005800 | 2021-09-13 |
| 9 | 0.020800 | 2021-06-16 |