前海联合淳丰87个月定开债A
(008012)公募债券型
1.0037
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2179
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：9.07%
- 最近三年：13.69%
- 成立以来：23.72%
- 成立日期：2020-08-26
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.011000 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.018000 | 2024-09-11 |
| 5 | 0.018000 | 2024-06-11 |
| 6 | 0.010000 | 2024-03-18 |
| 7 | 0.030000 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.025000 | 2023-06-28 |
| 9 | 0.003800 | 2023-03-16 |
| 10 | 0.032000 | 2022-09-26 |
| 11 | 0.032000 | 2021-09-10 |