天弘鑫利三年定开
(008014)公募债券型
1.0478
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1801
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：19.41%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：117.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0478 | 1.1801 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0475 | 1.1798 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0489 | 1.1791 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0483 | 1.1785 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0476 | 1.1778 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0469 | 1.1771 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0462 | 1.1764 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0455 | 1.1757 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0448 | 1.1750 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0441 | 1.1743 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘鑫利三年定开 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 117.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 117.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 117.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 117.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 117.41亿份 | 514 |
基金经理
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柴文婷 上任时间：2019-11-29
柴文婷女士:中国,北京大学金融学硕士学位,2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月入职天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员。现任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月29日担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日担任天弘季季兴三个月定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-29 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-29 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-26 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-02-26 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-12-19 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |