天弘鑫利三年定开
(008014)公募债券型
1.0478
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1801
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：19.41%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：117.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005200 | 2025-02-27 |
| 2 | 0.005200 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.005000 | 2024-09-13 |
| 4 | 0.002000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.002000 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.002000 | 2023-12-19 |
| 7 | 0.002000 | 2023-09-25 |
| 8 | 0.007000 | 2023-06-09 |
| 9 | 0.007700 | 2023-03-14 |
| 10 | 0.008500 | 2022-11-14 |
| 11 | 0.005700 | 2022-08-18 |
| 12 | 0.006900 | 2022-06-14 |
| 13 | 0.006300 | 2022-03-28 |
| 14 | 0.012400 | 2021-12-16 |
| 15 | 0.010500 | 2021-09-23 |
| 16 | 0.011700 | 2021-03-25 |
| 17 | 0.020000 | 2020-12-03 |
| 18 | 0.010100 | 2020-05-28 |