嘉实中债3-5年国开债指数A
(008015)公募债券型指数型
1.0400
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1897
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：20.26%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006900 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.007500 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.007600 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.007600 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.007300 | 2024-07-16 |
| 6 | 0.007100 | 2024-04-18 |
| 7 | 0.006400 | 2024-01-17 |
| 8 | 0.006300 | 2023-10-24 |
| 9 | 0.007200 | 2023-07-18 |
| 10 | 0.005900 | 2023-04-19 |
| 11 | 0.006600 | 2023-01-18 |
| 12 | 0.008100 | 2022-10-25 |
| 13 | 0.004200 | 2022-07-18 |
| 14 | 0.007800 | 2022-02-25 |
| 15 | 0.015400 | 2021-11-26 |
| 16 | 0.003400 | 2021-10-25 |
| 17 | 0.001100 | 2021-07-16 |
| 18 | 0.004500 | 2021-04-19 |
| 19 | 0.010100 | 2021-01-20 |
| 20 | 0.008500 | 2020-07-16 |
| 21 | 0.009200 | 2020-04-17 |
| 22 | 0.001000 | 2020-01-17 |