工银泰和39个月定开债券A
(008027)公募债券型
1.0549
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：16.97%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：杨哲 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.040000 | 2023-10-09 |
| 3 | 0.010000 | 2023-07-28 |
| 4 | 0.020000 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 6 | 0.005000 | 2022-03-23 |
| 7 | 0.010000 | 2021-09-08 |
| 8 | 0.006500 | 2020-11-02 |