申万菱信安泰广利63个月定开债
(008028)公募债券型
1.0656
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：21.42%
- 成立日期：2020-10-21
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.010000 | 2023-12-07 |
| 6 | 0.012000 | 2023-03-07 |
| 7 | 0.015000 | 2022-12-14 |
| 8 | 0.010000 | 2022-03-22 |
| 9 | 0.012500 | 2021-10-11 |
| 10 | 0.012500 | 2021-09-30 |
| 11 | 0.013500 | 2021-03-29 |