创金合信汇嘉三个月定开
(008031)公募债券型
1.0582
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2064
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：21.84%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015200 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.010400 | 2024-07-26 |
| 3 | 0.015000 | 2024-04-19 |
| 4 | 0.004200 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.007800 | 2023-07-25 |
| 6 | 0.007800 | 2023-06-16 |
| 7 | 0.005200 | 2023-05-23 |
| 8 | 0.005200 | 2023-02-10 |
| 9 | 0.006500 | 2022-11-18 |
| 10 | 0.005900 | 2022-09-26 |
| 11 | 0.005900 | 2022-08-19 |
| 12 | 0.005900 | 2022-07-26 |
| 13 | 0.008700 | 2022-05-20 |
| 14 | 0.007200 | 2022-03-15 |
| 15 | 0.006700 | 2022-01-24 |
| 16 | 0.004500 | 2021-12-24 |
| 17 | 0.007800 | 2021-09-28 |
| 18 | 0.003000 | 2021-06-25 |