海富通裕昇三年定开债券
(008032)公募债券型
1.0089
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1488
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2020-04-09
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.008400 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.006000 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.008000 | 2024-06-11 |
| 5 | 0.006000 | 2024-03-12 |
| 6 | 0.006600 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.005100 | 2023-09-12 |
| 8 | 0.003600 | 2023-06-27 |
| 9 | 0.007100 | 2023-03-07 |
| 10 | 0.020000 | 2022-12-19 |
| 11 | 0.015500 | 2022-09-20 |
| 12 | 0.014400 | 2022-03-25 |
| 13 | 0.013200 | 2021-03-22 |
| 14 | 0.005000 | 2020-11-09 |