中加科盈混合A
(008033)公募混合型
1.1759
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-02-02]
1.2159
累计净值 [2024-02-02]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：-2.52%
- 最近两年：-1.37%
- 最近三年：3.42%
- 成立以来：21.56%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 1.1759 | 1.2159 | 0.02% |
| 2024-01-31 | 1.1757 | 1.2157 | -0.01% |
| 2024-01-30 | 1.1758 | 1.2158 | 0.00% |
| 2024-01-29 | 1.1758 | 1.2158 | 0.00% |
| 2024-01-26 | 1.1758 | 1.2158 | 0.00% |
| 2024-01-25 | 1.1758 | 1.2158 | -0.01% |
| 2024-01-24 | 1.1759 | 1.2159 | -0.03% |
| 2024-01-23 | 1.1762 | 1.2162 | 0.21% |
| 2024-01-22 | 1.1737 | 1.2137 | -0.18% |
| 2024-01-19 | 1.1758 | 1.2158 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-02-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加科盈混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.45% | -5.58% | -8.79% | -15.16% | -14.52% | -5.59% |
| 深证成指 | 1.01% | -8.19% | -16.00% | -24.72% | -29.81% | -10.39% |
| 沪深300 | 2.05% | -1.06% | -8.83% | -17.63% | -20.04% | -3.01% |
| 股票型 | 3.50% | -5.94% | -11.63% | -16.67% | -17.92% | -8.87% |
| 混合型 | 2.23% | -5.61% | -10.27% | -14.51% | -17.37% | -8.11% |
| 债券型 | 0.22% | 0.26% | 0.59% | 0.36% | 2.01% | 0.16% |
| FOF | 3.18% | -6.56% | -15.81% | -22.69% | -26.60% | -10.01% |
| QDII | 4.06% | -7.75% | -16.72% | -19.58% | -16.43% | -10.97% |
| 另类投资 | -0.18% | -0.69% | -0.18% | 1.06% | 4.18% | -0.55% |
| ETF | 4.24% | -5.10% | -11.79% | -17.06% | -17.83% | -8.34% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-19 | 关于中加科盈混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2024-03-15 | 中加科盈混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-03-15 | 中加科盈混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-02-01 | 关于中加科盈混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-01-25 | 中加基金管理有限公司关于中加科盈混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中加科盈混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 中加基金管理有限公司关于中加科盈混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-04 | 中加科盈混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-04 | 中加基金管理有限公司关于中加科盈混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-11-17 | 下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-24 | 中加科盈混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加科盈混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 机构,开通基金定期定额投资业务,调整最低申购、定投起点金额和最低赎回、转换份额及最低持有份额余额并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-16 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整北京中植基金销售有限公司最低申购金额、定投起点金额的公告 |
| 2023-08-01 | 分基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2023-07-20 | 中加科盈混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |