蜂巢恒利债券C
(008036)公募债券型
1.1580
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：13.50%
- 最近三年：14.47%
- 成立以来：21.83%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：李海涛 李铮男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||