南方创利3个月定开债
(008039)公募债券型
1.0946
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1656
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：17.14%
- 成立日期：2020-01-02
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-28 |
| 2 | 0.031000 | 2021-11-09 |