鹏华0-5年利率发起式债券A
(008040)公募债券型
1.0708
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2099
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：22.05%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：117.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007900 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.008800 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.009200 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.016300 | 2024-11-19 |
| 5 | 0.009100 | 2024-09-20 |
| 6 | 0.008800 | 2024-06-14 |
| 7 | 0.008600 | 2024-03-08 |
| 8 | 0.006700 | 2023-12-04 |
| 9 | 0.007300 | 2023-08-24 |
| 10 | 0.006600 | 2023-05-25 |
| 11 | 0.005900 | 2023-03-17 |
| 12 | 0.005700 | 2022-12-20 |
| 13 | 0.006400 | 2022-09-06 |
| 14 | 0.005000 | 2022-06-09 |
| 15 | 0.004600 | 2022-03-08 |
| 16 | 0.003200 | 2021-12-14 |
| 17 | 0.002900 | 2021-09-22 |
| 18 | 0.001900 | 2021-05-31 |
| 19 | 0.001400 | 2021-03-15 |
| 20 | 0.002800 | 2020-12-14 |
| 21 | 0.001100 | 2020-09-14 |
| 22 | 0.008000 | 2020-06-11 |
| 23 | 0.000900 | 2020-03-23 |